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                                                                  优德88官网欢迎您_大东方:海通证券股份有限公司关于无锡贸易大厦大东方股份有限公司2017年度召募资金存放与行使环境的专项核
                                                                  作者:优德88官网欢迎您西骏证券 2018-05-22 04:00 50

                                                                    海通证券股份有限公司关于

                                                                    无锡贸易大厦大东方股份有限公司

                                                                    2017 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉

                                                                    海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)作为无锡贸易大厦大东方股份有限公司(以下简称“大东方”、“公司”)2016 年度非果真刊行股票的保荐机构,按照中国证券视打点委员会《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》(证会通告[2012]44 号)及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》(2013 年修订)、《上海证券买卖营业所股票上市法则》的划定,对大东方 2017 年度召募资金存放与行使环境举办了专项核查,现将核查环境陈诉如下:

                                                                    一、召募资金根基环境

                                                                    (一)现实召募资金金额、资金到账环境经中国证监会“证监容许[2016]326 号”文《关于许诺无锡贸易大厦大东方股份有限公司非果真刊行股票的批复》许诺,2016 年 8 月,公司向 2 家特定投资者非果真刊行人民币平凡股(A 股)45454544 股,每股面值 1 元,每股刊行价值为 9.02元,,共计召募资金人民币 409999986.88 元,扣除与刊行有关的用度 9450000 元后,现实召募资金净额为 400549986.88 元。现实召募资金净额加上本次非果真刊行股票刊行用度可抵扣增值税进项税额 534905.66 元,个上钩入股本人民币为 45454544元,计入成本公积人民币为 355630348.54 元。

                                                                    2016 年 8 月 12 日,公司刊行的召募资金已所有到位,并经江苏公证天业管帐

                                                                    师事宜所(非凡平凡合资)出具苏公 W[2016]B136 号《验资陈诉》审验确认。

                                                                    (二)召募资金行使金额及陈诉期末余额

                                                                    本次召募资金自 2016 年 8 月 12 日到账,按照召募资金投向布置,公司以增资情势拨付子公司“无锡贸易大厦团体东方汽车有限公司”350000000 元,用于实验“汽车后市场综合处事 O2O 平台建树项目”及“增补活动资金项目”;以增资情势

                                                                    拨付控股子公司“无锡市三凤桥肉庄有限责任公司”50549986.88 元,用于实验“三凤桥食物 O2O 综合处事平台建树项目”。制止 2017 年 12 月 31 日,公司现实行使召募资金 277251806.17 元,首要用于“无锡贸易大厦团体东方汽车有限公司”增补活动资金项目、汽车后市场综合处事 O2O 平台建树项目及三凤桥食物 O2O 综合处事平台建树项目。

                                                                    今年度公司召募资金行使金额及陈诉期末余额环境如下:

                                                                    单元:元

                                                                    项目 金额

                                                                    召募资金净额 400549986.88

                                                                    减:召募资金累计行使金额 277251806.17

                                                                    个中:早年年度募投项目行使召募资金 215000000.00

                                                                    本期募投项目行使召募资金 62251806.17

                                                                    加:利钱收入 774382.76

                                                                    减:手续费支出 4402.68

                                                                    尚未行使的召募资金余额 124068160.79

                                                                    二、召募资金存放和打点环境

                                                                    为了类型公司召募资金的打点和行使,进步召募资金行使服从,切实掩护投资者的正当权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》(2013 年修订)等有关法令、礼貌的划定和要求,团结公司的现实环境制订了《召募资金打点制度》。

                                                                    公司对召募资金回收专户存储制度,以便于召募资金的打点和行使以及对其行使环境举办监视,担保专款专用。公司、募投项目执行主体(无锡贸易大厦团体东方汽车有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司、无锡东方上工维修连锁有限公司、上海金扳手科技股份有限公司)别离在中国建树银行股份有限公司无锡分行(以下简称“建树银行无锡分行 0270”,银行账号:32050161863600000270)、交通银行股份有限公司无锡分行(以下简称“交通银行无锡分行 2332”,银行账号:322000600018018022332)、中国建树银行股份有限公司无锡分行(以下简称“建树银行无锡分行 0345”,银行账号:32050161863600000345)、中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行 0349”,银行账号:8110501012800520349)、中国建树银行股份有限公司无锡分行(以下简称“建树银行无锡分行 0509”,银行账号:32050161863600000509)、中国建树银行股份有限公司无锡分行(以下简称“建树银行无锡分行 0531”,银行账号:32050161863600000531)、招商银行股份有限公司上海分公司(以下简称“招商银行上海分行 0701”,银行账号:121916424810701)开设了召募资金的存储专户,对召募资金举办打点。

                                                                    2016 年 9 月,公司、募投项目执行主体连同保荐机构海通证券股份有限公司分

                                                                    别与建树银行无锡分行业务部、交通银行无锡分行、中信银行无锡分行签署了一份《召募资金三方禁锢协议》和三份《召募资金专户储存四方禁锢协议》。公司签署的多方禁锢协议与上海证券买卖营业所三方禁锢协议范本不存在重大差别。公司凭证签署的多方禁锢协议的划定行使召募资金。

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日止,公司召募资金存放及打点环境如下:

                                                                    单元:元

                                                                    开户银行 银行账号 账户种别 存放金额 备注

                                                                    建树银行无锡分行 32050161863600000270 专户 269220.87 活期存款

                                                                    建树银行无锡分行 32050161863600000345 专户 17.87 活期存款

                                                                    建树银行无锡分行 32050161863600000509 专户 9930227.95 活期存款

                                                                    建树银行无锡分行 32050161863600000531 专户 2958710.91 活期存款

                                                                    交通银行无锡分行 322000600018018022332 专户 60234156.17 活期存款

                                                                    中信银行无锡分行 8110501012800520349 专户 49083025.41 活期存款

                                                                    招商银行上海分行 121916424810701 专户 1592801.61 活期存款

                                                                    合计 124068160.79

                                                                    三、今年度召募资金的现实行使环境

                                                                    (一)专项召募资金投资项目标资金和环境

                                                                    截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计行使召募资金 277251806.17 元,今年度行使召募资金 62251806.17 元,具体行使环境见本核查陈诉附件《2017 年度召募资金行使环境比较表》。

                                                                    (二)募投项目先期投入及置换环境

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司未有募投项目先期投入及置换环境。

                                                                    (三)用闲置召募资金暂且增补活动资金环境

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司未有效闲置召募资金暂且增补活动资金环境。

                                                                    (四)对闲置召募资金举办现金打点、投资相干产物环境

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司未有对闲置召募资金举办现金打点、投资相干产物环境。

                                                                    (五)召募资金行使的其他环境

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司未有召募资金行使的其他环境。

                                                                    四、改观募投项目标资金行使环境

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,本次非果真刊行股票召募资金未有改观募投项目标资金行使环境。

                                                                    五、召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司严酷凭证《上海证券买卖营业所股票上市法则》及《召募资金打点制度》的有关划定行使召募资金,并实时、真实、精确、完备对相干信息举办了披露,不存在召募资金打点违规气象。

                                                                    六、保荐机构对公司年度召募资金存放与行使环境所出具的专项核查陈诉的结论性意见。

                                                                    经核查,保荐机构以为:无锡贸易大厦大东方股份有限公司 2017 年度召募资金存放和行使切合《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等相干礼貌规章的要求,对召募资金举办了专户存放和专项行使,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处的气象,不存在违规行使召募资金的气象。

                                                                    附件:《2017 年度召募资金行使环境比较表》召募资金行使环境比较表(制止 2017 年 12 月 31 日)(单元:万元)

                                                                    召募资金总额 40055.00 今年度投入召募资金总额 6225.18

                                                                    改观用途的召募资金总额 0

                                                                    已累计投入召募资金总额 27725.18

                                                                    改观用途的召募资金总额比例 0理睬投资项目已改观项目,含部门变

                                                                    更(若有)召募资金理睬投资总额调解后投资总额制止期末理睬投入

                                                                    金额(1)今年度投入金额制止期末累计投入

                                                                    金额(2)制止期末累计投入金额与理睬投入金额的差额

                                                                    (3)=(2)-(1)制止期末投

                                                                    入进度(%)

                                                                    (4)=(2)/(1)项目到达预定可行使状态日期今年度实现的效益是否到达估量效益项目可行性是否产生重大变革汽车后市场综

                                                                    合处事 O2O平台建树项目

                                                                    否 10000.00 10000.00 10000.00 2559.18 2559.18 -7440.82 25.59尚未到达预定可行使状态

                                                                    -171.00 不合用 否

                                                                    三凤桥食O2O综合处事平台建树项目

                                                                    否 5055.00 5055.00 5055.00 158.86 158.86 -4896.14 3.14尚未到达预定可行使状态

                                                                    不合用 不合用 否增补活动资金项目

                                                                    否 25000.00 25000.00 25000.00 3507.14 25007.14 7.14 100.03 不合用 不合用 不合用 否

                                                                    合计 40055.00 40055.00 40055.00 6225.18 27725.18 -12329.82 69.22

                                                                    未到达打算进度缘故起因(分详细募投项目) 不合用

                                                                    项目可行性产生重大变革的环境声名 项目可行性未产生重大变革

                                                                    召募资金投资项目先期投入及置换环境 本公司无召募资金投资项目先期投入及置换环境

                                                                    用闲置召募资金暂且增补活动资金环境 不合用

                                                                    对闲置召募资金举办现金打点,投资相干产物环境 不合用用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境 不合用

                                                                    召募资金结余的金额及缘故起因 不合用

                                                                    召募资金其他行使环境 无

                                                                    注 1:“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。

                                                                    注 2:“制止期末理睬投入金额”以最近一次已披露召募资金投资打算为依据确定。

                                                                    注 3:“今年度实现的效益”的计较口径、计较要领应与理睬效益的计较口径、计较要领同等。

                                                                    (本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于无锡贸易大厦大东方股份有限公司

                                                                    2017 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉》之具名盖印页)

                                                                    保荐代表人署名:

                                                                    郑乾国 杜 娟海通证券股份有限公司

                                                                    2018年 4月 16日
                                                                  责任编辑:cnfol001